2020年3月16日，赛思达公司周一晨会，因受疫情影响不能聚集，故周广军稽核办副主任以视频的方式向赛思达的各位伙伴们送来晨会发言。

以下是视频文稿

周广军稽核办副主任晨会发言

各位领导、各位同事：

大家好！我是来自稽核办的周广军，因为疫情的原因，今年的假期足足放了41天，但同时也让我们与大家有了更多尽享天伦之乐的时光。在这次超长的假期中，部分同事可能对ERP的操作知识有了些许淡忘，2019年12月的月结及年结在大家共同的努力配合下，已经顺利完结。因受疫情的影响，无法对各部门进行针对性指导与教学，受唐总的指示通过用微视频的方式，与大家一起重温ERP供应链模块的制单步骤，及细节方面的注意事项。

供应链模块分为三大管理模块，分别是销售管理、采购管理、以及库存管理。我们首先回顾销售管理，销售管理主要针对营销中心及售后部门日常的业务制单，主要制单涉及单据有：销售订单、发货单（退货单）、红蓝字销售发票、收款单。销售订单制单根据业务员与客户实时沟通确认之后，在销售订单界面点击新增，蓝字必填项录入正确的信息进行制单，表头必填项有：销售类型、销售部门、客户简称、税率，表头信息填写越完整查找单据的过滤条件也就越多。在这里我要重点强调一下税率的问题，税率根据财务下达的通知，按客户汇款实际情况进行填写。销售订单表体蓝色必填项分别有:存货编码、存货名称、数量、预发货日期。在这里提示一下：销售订单表体可查询客户下单的成品或配件，目前仓库的可用现存量，根据现存量显示信息，对于无库存的产品可直接下达生产部进行生产。销售订单制单的准确性，直接关联发货单、销售发票制单的可参照性以及参照的准确性。销售订单制单完成、提交部门领导审核。当确认发货时，参照销售订单生成发货单保存并提交给部门领导审核。并知会领导及时审单，发货完成后，销售发票参照发货单信息进行制单、保存并及时复核。收款单据的录入根据客户与业务员沟通汇款到账时间，进行制单录入。当月产生的收款业务当月进行收款单制单。整个销售管理的制单流程就是这样操作，经过几次月结排查所反馈的信息，我们要对对单据的制单日期与复核日期进行检查，复核日期要与生成销售发票日期要同属于一个月度，不能跨月复核。

采购管理主要制单的单据有：请购单、采购订单、采购入库单、采购红蓝字发票、采购结算单、付款申请单。依我们公司的实际运作情况，请购单由仓库制单人员根据生产需求进行制单，采购订单的制单根据各仓管员发起的请购单，经过计控部长审核后，采购员参照请购单生成采购订单。采购订单制单必须录入的五条要素分别是：采购日期、物料名称、采购数量、单价、需求日期，这五条要素缺一不可并且表头需录入实体供应商名称。采购订单录入的正确性直接关联采购入库单的制单生成，当供应商根据采购订单信息送货检收时，仓库人员参照相对应的采购订单生成采购入库单。当供应商送货出现质量问题需要退货时，同样参照对应采购订单信息生成红字采购入库单。采购发票的制单，参照采购入库单制单完成，保存-复核、并点结算，采购结算单便由此生成。采购付款申请单的录入跟销售收款的录入是同样的道理，采购员根据供应商收到财务的汇款信息时，根据财务汇款流水，及时录入采购付款申请单，提交-保存。整个采购管理的制单就是按照以上步骤操作，值得我们注意的就是采购订单的生成必须参照请购单制单，采购发票要及时制单并保存-复核-结算。当月产生的业务，审核日期跟制单日期必须是同一个月。

库存管理主要针对于仓管员，需要人工在系统制单的就四种单据：采购入库单、产成品入库单、调拨单、盘点单。材料出库单根据生产订单入库自动生成，销售出库单根据销售部门审核后的发货单自动生成，在整个库存管理模块。根据目前月结所反馈出的问题，主要针对对单据的审单的及时性，以及审核日期与制单日期同样会不在同一个会计月。库存管理值得操作员注意事项审核的单据有：生产入库单列表、采购入库单列表、其他出入库列表、销售出库单列表以及盘点单列表，为了保证单据不漏审不错审，仓库操作员务必每天抽出时间排查各列表未审核单据并及时审单。

整个供应链模块的操作流程就是这样，各位操作员在日常操作业务单据时，有什么不太理解的地方可以找到我，大家一起探讨学习。希望在我们共同的努力下，让ERP系统在使用过程中越来越顺畅，越来越完善。

最后，我衷心祝福我们赛思达人在新的一年里身体健康，工作顺利，祝愿我们新南方、赛思达公司生意红红火火，更上一层楼。谢谢大家！